主要财务指标 |
2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 633,041.34 | 553,474.84 | 690,812.60 | 2,349,862.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,577,874.58 | 57,198,930.73 | 57,734,380.42 | 57,039,619.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 |