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易方达天天发货币A(000829)

2022-05-27     0.50340.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,245,426.505,422,425.84963,760.021,324,164.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,033,713.62214,034,168.50184,807,885.30205,399,882.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.760.000.00