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上投摩根天添盈货币B(000856)

2018-06-21     0.90090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)3,373,952.963,373,952.961,985,740.137,645,701.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00202,241,601.08200,221,012.87
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.831.830.003.80
基金累计净值增长率(%)11.7711.770.009.76