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摩根天添盈货币E类(000857)
2026-10-07
0.2851
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
24,691,852.25
11,692,411.11
13,022,778.80
14,009,413.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,650,785,946.98
4,044,708,940.96
4,112,805,354.73
4,157,688,978.52
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.59
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.64
0.00
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