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上投摩根天添盈货币E(000857)

2022-01-23     0.59630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,706,013.383,331,571.981,543,528.821,112,975.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,700,387.35285,477,359.47316,536,081.84208,779,835.49
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.680.000.00