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长城货币E(000861)
2025-05-28
0.3360
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
7,683,362.51
5,998,425.40
6,430,960.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,650,916,027.85
1,313,833,509.30
1,411,478,300.53
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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