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长城货币E(000861)

2024-07-12     0.45210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,588,191.4355,691,698.5215,893,280.8830,371,941.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,292,260,378.451,489,415,986.421,919,616,258.222,870,960,688.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.890.000.94
基金累计净值增长率(%)0.0026.740.0025.56