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长城货币E(000861)

2022-08-08     0.47580.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)13,590,996.5114,516,618.4657,955,902.7015,117,284.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,606,728,376.432,142,325,379.312,057,402,410.862,044,744,887.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.070.00