主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 12,428,732.47 | 5,355,863.96 | 1,851,372.59 | 10,997,347.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,533,092.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 344,684,803.18 | 384,594,624.95 | 295,296,676.18 | 325,223,250.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |