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建信稳定得利债券A(000875)

2024-06-13     1.4120-0.0708%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-104,284,190.43-35,702,108.099,261,932.828,094,233.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,059,843,940.825,570,278,105.876,623,894,304.108,514,834,698.83
期末单位基金资产净值(元)1.401.391.401.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00