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建信稳定得利债券A(000875)

2020-11-26     1.41400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)12,428,732.475,355,863.961,851,372.5910,997,347.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0079,533,092.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)344,684,803.18384,594,624.95295,296,676.18325,223,250.06
期末单位基金资产净值(元)1.391.351.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.40