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建信稳定得利债券A(000875)
2024-07-26
1.4100
0.1420%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
26,536,666.07
-104,284,190.43
12,019,752.70
9,261,932.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,558,474,900.06
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.39
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,684,903,667.49
4,059,843,940.82
5,570,278,105.87
6,623,894,304.10
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.40
1.39
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
50.91
0.00
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