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建信稳定得利债券C(000876)

2021-11-30     1.46200.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,318,485.673,015,260.90979,331.152,669,737.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00115,787,012.010.0015,473,532.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)467,662,074.91388,530,971.1354,717,856.9155,065,058.09
期末单位基金资产净值(元)1.451.431.421.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.440.007.25
基金累计净值增长率(%)0.0042.500.0039.10