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建信稳定得利债券C(000876)

2021-01-26     1.4000-0.3559%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)768,579.041,151,923.06749,235.18239,193.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,628,788.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,065,058.0951,915,839.7231,223,247.5632,296,245.92
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.300.00