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民生加银优选股票(000884)

2021-10-22     2.4650-0.6048%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,888,089.3941,603,271.4124,828,049.1250,162,148.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,799,838.70297,771,043.08417,764,032.77288,856,037.68
期末单位基金资产净值(元)2.532.352.472.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00