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国寿安保薪金宝货币A(000895)

2026-10-27     0.22420.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)17,481,739.0641,304,164.5520,771,310.6117,728,774.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,882,577,636.527,753,981,867.359,425,557,981.528,366,602,007.86
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.210.000.00