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国寿安保薪金宝货币(000895)

2021-07-23     0.57720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)67,708,652.4175,546,872.86369,971,012.1381,697,927.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,452,771,854.1112,092,403,595.0313,156,702,662.2615,452,791,016.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.200.00