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鑫元聚鑫收益增强A(000896)

2024-12-06     1.13000.0088%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)12,825.761,507,563.612,457,951.20441,561.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,197,977.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,497,212.9170,957,255.3169,490,378.0552,740,996.00
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.27