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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2022-08-09     1.0430-0.1436%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)49,412.27-152,496.15201,847.5487,891.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,620,375.5113,116,009.4312,867,775.3412,483,162.11
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00