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鑫元聚鑫收益增强C(000897)
2025-05-23
1.0149
0.0986%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
21,732.63
-49,067.06
285,169.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
11,433,485.13
24,305,722.59
14,040,931.94
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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