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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)

2023-12-05     0.9903-0.0505%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)9,587.33-3,105.80-6,479.88-23,489.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-152.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,126,521.561,237,110.971,292,578.121,270,769.24
期末单位基金资产净值(元)0.991.000.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.680.000.00