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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)

2022-08-12     1.0118-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,584.25-19,954.7555,864.8714,749.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,927.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,568,246.361,565,753.611,641,049.442,028,934.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.980.00