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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)
2023-12-05
0.9903
-0.0505%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
9,587.33
-3,105.80
-6,479.88
-23,489.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-152.33
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,126,521.56
1,237,110.97
1,292,578.12
1,270,769.24
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.00
0.99
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.62
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
5.68
0.00
0.00
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