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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)

2021-06-21     0.99470.1208%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-33,067.8049,022.402,634.1055,734.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,164.920.0023,680.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,649,259.453,319,175.803,610,869.044,310,408.95
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.570.00-0.37
基金累计净值增长率(%)0.007.270.006.27