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2026-10-20
0.2514
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基金本期净收益(元)
3,038,475.43
4,097,679.52
4,967,319.90
6,006,781.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,120,750,141.70
1,277,889,692.38
1,991,501,693.71
1,850,539,846.72
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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