银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 搜狐基金

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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2026-10-30 1.5680

-3.8627%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-2,104,058.07	-3,555,691.79	16,967,088.27	5,248,612.56
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	137,466,966.55	164,516,306.09	167,646,653.59	104,833,091.50
期末单位基金资产净值(元)	1.77	1.96	1.85	1.68
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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