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2026-10-19
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基金本期净收益(元)
240,516.54
129,405.82
124,269.88
148,639.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,170,137.27
35,134,071.65
39,548,411.71
42,110,469.14
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.59
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0.00
基金累计净值增长率(%)
31.86
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