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德邦纯债债券A(000947)

2017-06-30     1.0397-1.2443%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-302017-03-312016-12-312016-11-23
基金本期净收益(元)205,524.67-57,916.18-382.452,376,179.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00859,363.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,064,350.6617,406,806.8919,621,606.0321,661,574.93
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.20