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兴业多策略混合(000963)

2021-09-24     2.11100.1898%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,698,750.9120,915,337.06122,514,081.0651,053,091.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00155,783,400.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,280,188.60311,002,992.50311,833,969.61367,375,690.83
期末单位基金资产净值(元)2.052.112.001.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0099.800.00