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兴业多策略混合(000963)

2026-09-24     2.5820-2.3449%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)19,596,961.5924,173,620.7831,793,281.6820,448,491.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0097,675,055.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,667,096.81206,595,178.73194,948,609.97206,051,031.11
期末单位基金资产净值(元)3.422.442.442.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00144.500.00