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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)
2026-11-12
1.2770
0.5512%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,415.54
5,505,730.52
2,330,579.68
2,766,634.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,405,702.70
85,774,724.15
70,279,152.93
80,695,145.00
期末单位基金资产净值(元)
1.66
2.44
1.61
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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