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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2024-04-12     1.06900.2814%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,413,224.65-2,544,602.74-412,532.232,938,370.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,722,161.830.0028,090,759.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.230.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,488,318.6177,206,240.6190,608,360.9293,873,501.98
期末单位基金资产净值(元)1.241.211.451.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.580.00-0.960.00
基金累计净值增长率(%)23.500.0044.900.00