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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2022-01-28     1.6720-1.2404%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,352,075.4820,476,518.6416,958,000.3517,745,911.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,905,469.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,907,810.58108,640,865.63116,681,158.09104,810,213.18
期末单位基金资产净值(元)1.941.851.721.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.200.00