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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2020-08-07     1.4750-0.2030%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,615,229.4818,486,796.18-1,371,653.58937,407.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,370,343.16154,865,963.91180,978,049.80184,410,816.62
期末单位基金资产净值(元)1.311.031.020.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00