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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2023-02-03     1.5990-0.0625%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,906,714.04-1,722,688.00-10,731,406.88-5,851,693.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,039,845.4898,736,989.91103,622,809.9495,962,316.99
期末单位基金资产净值(元)1.461.551.631.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00