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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)
2024-07-26
1.0100
1.6097%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-3,529,551.82
-7,879,316.85
-6,413,224.65
-2,544,602.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
14,722,161.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,692,626.78
72,606,705.66
77,488,318.61
77,206,240.61
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.14
1.24
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.58
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
23.50
0.00
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