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新华万银策略灵活配置混合(000972)
2023-08-04
0.7925
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-06-30
至
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2020-06-30
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2015-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
811,323.05
1,097,980.92
-1,879,137.88
-877,966.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-2,735,944.66
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.33
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,637,132.14
7,203,988.03
18,383,986.49
19,986,950.68
期末单位基金资产净值(元)
0.79
0.82
0.82
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.04
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-20.88
0.00
0.00
0.00
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