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新华增盈回报债券(000973)

2024-02-29     1.15141.2131%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,040,352.008,045,144.917,945,128.33-2,949,099.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)980,595,648.851,077,023,138.571,189,684,677.67693,459,547.63
期末单位基金资产净值(元)1.141.261.321.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00