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太平灵活配置混合(000986)

2021-05-12     0.98100.7187%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)91,761,047.35412,932,495.62141,455,055.56156,535,137.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-165,785,768.030.00-422,103,283.02
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,914,071,161.952,113,259,377.421,728,520,556.081,645,273,934.60
期末单位基金资产净值(元)0.961.060.870.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.620.0013.42
基金累计净值增长率(%)0.006.300.00-17.20