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太平灵活配置(000986)

2024-03-18     0.49801.8405%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,931,463.12-12,886,515.91-159,644,015.84-135,982,222.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-924,718,927.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,054,337,414.071,034,765,504.031,070,057,330.031,152,980,651.68
期末单位基金资产净值(元)0.530.520.540.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-46.400.00