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中银新动力股票A(000996)

2022-06-29     1.1440-0.9524%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-51,055,282.39319,617,561.79174,670,602.89120,881,405.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,435,248.200.00-33,674,296.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)845,339,344.891,141,732,525.041,171,902,336.531,376,724,966.01
期末单位基金资产净值(元)1.051.381.351.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.150.006.97
基金累计净值增长率(%)0.0037.500.0048.80