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兴业年年利定开债券(001019)

2022-01-14     1.19000.0841%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,472,109.4522,951,236.9617,701,972.0276,187,382.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,768,257.330.0096,188,933.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,016,272,744.73995,592,194.591,385,002,274.231,368,930,405.00
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.950.003.51
基金累计净值增长率(%)0.0032.970.0029.16