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兴业年年利定开债券(001019)
2025-04-11
1.3470
-0.0742%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
17,517,070.00
2,576,453.31
5,115,442.01
3,298,222.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
107,073,364.73
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.22
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
649,040,042.62
627,074,061.68
621,453,665.76
606,924,138.31
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.30
1.31
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.85
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
58.22
0.00
0.00
0.00
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