兴业年年利定开债券(001019) - 搜狐基金

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兴业年年利定开债券(001019)

2026-10-23 1.4040

0.2857%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	3,158,188.36	4,097,297.72	5,923,750.07	3,788,314.50
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	459,752,985.20	553,224,536.35	546,817,299.79	543,157,707.21
期末单位基金资产净值(元)	1.40	1.40	1.39	1.38
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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