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建信信息产业股票A(001070)
2025-05-16
2.2400
0.0894%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
51,405,650.68
-24,885,185.69
-19,024,693.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
520,532,536.25
555,455,486.42
520,018,054.18
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.19
2.26
2.09
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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