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建信信息产业股票A(001070)

2026-09-24     4.7050-2.2236%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)159,957,787.1245,975,664.53172,253,310.5184,093,147.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00287,333,062.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)766,693,804.88429,368,196.35419,179,582.73607,557,987.92
期末单位基金资产净值(元)6.953.633.453.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0056.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00244.600.00