中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 搜狐基金

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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)

2026-10-30 1.4706

-0.0747%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	2,054,998.55	-9,434,518.98	7,175,029.44	9,936,529.24
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	218,730,561.75	173,063,750.78	217,411,692.49	152,991,797.30
期末单位基金资产净值(元)	1.50	1.39	1.57	1.52
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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