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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)

2020-11-27     1.46270.2673%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)20,342,650.6911,245,045.2216,772,007.978,465,606.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)695,180,162.85670,629,842.09645,729,277.83632,994,719.62
期末单位基金资产净值(元)1.421.371.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00