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中银宏观策略混合(001127)

2021-01-20     1.26602.6764%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)98,127,142.0199,037,512.5411,604,510.2462,818,965.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-329,508,950.850.00-513,927,757.87
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)996,882,383.871,040,842,197.14931,453,426.641,083,345,440.94
期末单位基金资产净值(元)0.940.820.680.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.200.0020.95
基金累计净值增长率(%)0.00-17.500.00-29.00