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中银宏观策略混合(001127)

2021-09-24     1.3450-0.5913%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)268,121,165.54179,937,888.7582,590,167.7598,127,142.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)102,572,663.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)638,645,762.82610,372,185.75954,054,047.02996,882,383.87
期末单位基金资产净值(元)1.191.061.160.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.670.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.100.000.000.00