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中银宏观策略混合A(001127)
2024-04-18
0.9470
-0.2107%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-48,587,629.96
-13,468,305.57
-18,002,992.31
-1,944,181.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-28,014,802.67
0.00
15,500,775.81
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.08
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
304,215,067.86
329,738,279.11
361,456,207.32
385,147,359.21
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.98
1.04
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.18
0.00
0.19
0.00
基金累计净值增长率(%)
-8.40
0.00
4.50
0.00
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