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泰达宏利创盈混合A(001141)

2023-01-03     1.85100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-17,372.21-15,564,606.87-13,080,629.011,278,396.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,376,788.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,626,482.1347,099,980.35290,470,105.90270,922,767.85
期末单位基金资产净值(元)1.831.861.861.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0085.500.000.00