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泰达宏利创盈混合A(001141)

2021-09-24     1.9180-0.4154%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)789,624.722,718,611.1058,916,242.1530,247,317.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00217,884,675.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.780.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,568,735.63531,160,537.40495,535,238.65497,567,126.01
期末单位基金资产净值(元)1.791.791.781.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.500.00