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泰达宏利创盈混合B(001142)

2022-12-05     1.79300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,264.64463,094.85-2,974,068.47-200,807.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,509,722.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,966,086.1628,682,140.4755,630,170.9329,954,671.23
期末单位基金资产净值(元)1.781.801.811.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0090.30