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中海安鑫宝1号保本混合(001155)

2017-04-05     1.02600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)1,501,239.111,084,487.26-1,483,775.532,012,114.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,347,094.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,789,567.56242,949,615.02242,318,389.76244,461,162.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.800.000.00