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工银新材料新能源股票(001158)

2020-12-01     1.21101.5088%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)161,262,867.1883,846,734.1536,957,209.4086,065,991.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,455,476,153.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,678,256,847.861,769,354,877.131,622,650,911.101,883,976,397.93
期末单位基金资产净值(元)1.030.880.730.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-24.50