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工银新材料新能源股票(001158)

2026-09-15     1.9010-0.4191%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)38,548,777.2143,621,121.6361,965,007.07102,709,674.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,708,492,898.051,937,084,647.701,342,146,717.281,388,517,001.68
期末单位基金资产净值(元)2.172.111.881.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00