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工银新材料新能源股票(001158)

2021-12-06     1.8460-0.8593%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)223,111,679.25190,462,920.54126,762,138.8282,047,910.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-410,600,569.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,561,824,832.212,459,393,459.712,230,030,175.002,134,468,014.91
期末单位基金资产净值(元)1.811.611.361.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.700.000.00