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工银新材料新能源股票(001158)

2021-06-11     1.5240-0.0656%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)126,762,138.82364,114,721.26161,262,867.1883,846,734.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-592,619,607.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,230,030,175.002,134,468,014.911,678,256,847.861,769,354,877.13
期末单位基金资产净值(元)1.361.391.030.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0083.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.600.000.00