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东方永润债券C(001161)

2018-12-17     1.02850.0097%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)41,679.03220,983.25-72,932.96-235,828.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00213,856.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,253,880.7510,947,392.0326,174,069.8820,562,076.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.01