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德邦大健康灵活配置混合A(001179)

2024-07-19     1.05410.2950%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-20,048,337.57-20,894,679.182,824,349.704,394,087.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,283,104.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,031,749.54200,401,690.50233,326,145.48277,601,642.95
期末单位基金资产净值(元)1.041.181.301.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-22.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.580.00