德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 搜狐基金

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德邦大健康灵活配置混合A(001179)

2026-11-12 1.1005

-1.7674%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-8,567,015.24	1,292,545.70	2,439,824.57	-8,859,602.19
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	103,308,758.89	104,836,236.28	130,664,235.87	141,426,938.53
期末单位基金资产净值(元)	1.13	1.12	1.25	1.29
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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