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中邮新思路灵活配置混合(001224)

2024-02-22     2.17400.9285%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-54,956,548.55-47,893,499.06-276,083,266.36-144,005,860.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,082,335,414.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,815,497,624.692,383,630,620.512,371,599,948.812,577,629,870.75
期末单位基金资产净值(元)2.292.382.492.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00148.700.00