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中邮新思路灵活配置混合(001224)

2021-01-15     3.17700.0945%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)253,580,354.9614,768,537.36-54,888,698.227,252,464.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00471,001,350.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,803,892,253.301,386,457,787.871,199,540,294.81143,203,865.30
期末单位基金资产净值(元)2.692.291.941.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00128.900.000.00