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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)

2023-02-03     1.9825-0.3368%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-703,769.532,838,597.90-7,075,319.18-5,302,419.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,464,242.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,223,822.4344,870,124.2349,241,643.5441,342,648.73
期末单位基金资产净值(元)1.891.852.071.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00107.090.00