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德邦福鑫A(001229)

2024-06-21     1.1759-0.1359%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,880,900.75-46,065,078.57-28,407,710.606,795,406.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,730,078.660.0021,743,030.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.001.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,241,016.24102,870,806.76148,866,892.2140,981,230.04
期末单位基金资产净值(元)1.341.451.722.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.540.0012.63
基金累计净值增长率(%)0.0044.600.00113.02