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德邦福鑫A(001229)
2026-09-18
1.6128
4.1995%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
-534,563.20
9,268,510.91
-3,602,529.83
23,043,956.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
69,216,667.16
74,635,792.23
99,023,887.59
77,996,273.94
期末单位基金资产净值(元)
2.14
1.73
1.90
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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