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兴银长乐定开债券(001246)

2020-10-28     1.01100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)47,497,081.0490,608,200.0373,261,889.74230,687,282.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,287,409.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,039,350,016.495,197,963,319.385,170,853,525.215,060,936,244.71
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.01