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兴银长乐定开债券(001246)

2023-02-02     1.01200.0989%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)55,492,136.2962,253,093.7372,989,757.9080,441,364.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,038,309,478.705,123,430,316.485,133,746,653.075,118,789,664.69
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00