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兴银长乐定开债券(001246)

2020-09-23     1.00700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)90,608,200.0373,261,889.74230,687,282.0244,418,975.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,287,409.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,197,963,319.385,170,853,525.215,060,936,244.715,231,256,668.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.010.00