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易方达新利混合(001249)
2024-05-10
1.6910
0.0592%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,162,902.79
24,297,821.70
11,017,924.29
8,061,339.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
240,208,382.90
0.00
249,547,976.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.59
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
708,702,598.81
627,197,150.37
760,046,941.74
669,410,030.80
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.62
1.62
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.98
0.00
2.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
68.60
0.00
65.79
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