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中海进取收益混合(001252)

2021-06-23     2.03600.4936%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,202,538.8916,494,734.339,981,229.396,537,232.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,003,555.570.0019,515,216.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.820.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,088,473.2256,228,754.2867,691,691.1068,156,557.14
期末单位基金资产净值(元)1.791.931.661.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.530.0022.97
基金累计净值增长率(%)0.0092.600.0056.30