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中海进取收益混合(001252)

2020-11-26     1.6820-1.2911%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,981,229.39431,113.486,106,119.0311,902,920.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,868,868.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,691,691.1068,156,557.1433,501,257.8137,176,416.62
期末单位基金资产净值(元)1.661.561.381.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0047.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.10