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泓德优选成长混合(001256)

2020-10-27     1.55890.4446%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)524,748,010.89441,084,460.09291,172,313.54271,046,186.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00480,530,223.270.0047,277,270.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,228,536,205.903,649,361,675.213,138,130,499.202,828,392,277.80
期末单位基金资产净值(元)1.501.341.111.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.130.0036.74
基金累计净值增长率(%)0.0069.620.0043.59