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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)

2018-09-27     1.0231-0.0879%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-1,533,831.768,023,598.36130,406.4611,002,272.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,305,704.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)645,268.8275,547,247.55156,149,190.17159,488,158.72
期末单位基金资产净值(元)1.110.991.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.99