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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-10-21     1.56900.8355%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-933,659.89-595,330.359,422,855.842,036,744.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,833,366.540.0016,625,353.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.550.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,178,866.9434,311,589.7644,976,750.0149,759,615.82
期末单位基金资产净值(元)1.551.631.701.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.170.008.270.00
基金累计净值增长率(%)63.900.0080.440.00