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国泰兴益灵活配置混合A(001265)

2020-11-26     1.25000.1603%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)15,702,296.652,241,241.391,228,757.251,037,688.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,897,150.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,220,701.9259,787,596.9361,232,640.1559,847,594.46
期末单位基金资产净值(元)1.221.131.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.170.000.00