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国泰兴益灵活配置混合A(001265)
2025-06-24
1.2020
1.2637%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
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基金本期净收益(元)
0.00
2,013,200.07
-271,755.89
-185,311.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
38,726,924.73
41,555,054.23
38,011,919.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.19
1.19
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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