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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2022-05-23     2.2600-0.2208%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-51,733,113.365,194,117.3913,139,288.6211,272,925.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)241,610,486.79222,569,000.77238,881,995.84201,700,332.60
期末单位基金资产净值(元)2.312.562.352.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00