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兴业聚利灵活配置混合A(001272)

2024-07-23     1.8292-2.1033%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)12,969,615.814,590,701.51-6,801,419.56-1,591,150.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00180,734,389.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,345,190.68412,910,365.94394,107,483.4151,743,485.54
期末单位基金资产净值(元)1.891.891.852.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0094.340.00