0.0000% | 主要财务指标 |
| 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,822,368.02 | 12,235,976.36 | 13,834,051.94 | 3,192,058.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 18,502,573.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 479,593,384.39 | 463,366,262.47 | 459,950,997.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 |