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天弘普惠养老保本混合A(001292)

2016-11-28     1.09470.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)36,892,396.3212,235,976.3613,834,051.943,192,058.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,502,573.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00479,593,384.39463,366,262.47459,950,997.88
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.760.001.960.00
基金累计净值增长率(%)9.470.005.540.00