平安智慧中国混合(001297) - 搜狐基金

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平安智慧中国混合(001297)

2026-10-14 0.9080

-2.9915%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	69,192,913.27	29,240,118.36	18,157,197.59	9,159,577.60
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	392,782,413.59	304,983,359.46	272,026,934.51	293,403,786.67
期末单位基金资产净值(元)	1.24	0.80	0.80	0.83
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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