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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-12-03     1.28300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,326,236.7527,359,444.3914,914,174.8940,865,926.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,255,548.500.0028,065,241.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,436,848.52222,874,220.02231,704,597.70232,790,342.73
期末单位基金资产净值(元)1.271.231.231.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.600.0014.77
基金累计净值增长率(%)0.0042.880.0036.59