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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
2026-10-22
1.3131
-3.4982%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
35,008,876.45
12,572,164.13
44,252,016.11
26,002,562.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
62,316,428.78
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
356,082,412.60
248,145,843.22
234,896,150.44
225,328,524.02
期末单位基金资产净值(元)
2.18
1.47
1.44
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
34.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
83.42
0.00
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