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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2024-07-12     0.9353-0.1388%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-455,947.302,996,295.22-2,127,434.243,678,687.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00723,561.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,052,540.32245,657,840.75139,014,491.03154,470,805.24
期末单位基金资产净值(元)0.981.001.051.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.280.000.00