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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
2025-05-23
1.1223
-0.7078%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
0.00
6,176,094.10
1,150,454.94
3,146,614.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
252,291,330.75
303,468,895.49
261,965,204.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.09
1.09
0.94
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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