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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2023-09-28     1.04680.4799%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)5,580,068.121,901,380.1934,264.20120,742.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,840,331.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)154,470,805.24120,158,660.8754,087,961.4453,173,357.62
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)36.350.000.000.00