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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-05-07     1.20900.0828%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,914,174.8916,351,996.1425,625,944.31-1,112,013.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,011,502.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,704,597.70232,790,342.73403,522,519.98311,228,502.93
期末单位基金资产净值(元)1.231.171.101.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.61