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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
2023-09-28
1.0468
0.4799%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
5,580,068.12
1,901,380.19
34,264.20
120,742.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
17,840,331.05
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,470,805.24
120,158,660.87
54,087,961.44
53,173,357.62
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.15
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.18
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
36.35
0.00
0.00
0.00
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