易方达新益混合I(001314) - 搜狐基金

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易方达新益混合I(001314)

2026-09-30 2.4934

-0.1322%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	11,660,880.41	4,915,041.01	7,344,834.78	6,932,967.11
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	268,240,397.84	259,125,060.38	279,199,489.96	293,663,843.03
期末单位基金资产净值(元)	2.67	2.43	2.41	2.37
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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