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易方达新益混合E(001315)
2026-10-26
3.1208
-0.6747%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
509,624.46
1,829,532.81
208,101.07
697,227.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
12,673,799.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.89
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,084,489.99
52,947,291.60
26,887,685.96
21,227,401.60
期末单位基金资产净值(元)
3.27
3.51
3.19
3.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
228.96
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