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易方达新益混合E(001315)

2021-12-03     2.98100.0671%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,556,531.4725,089,560.4121,239,463.045,151,528.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,980,768.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,853,500.57158,450,032.47187,592,974.71232,568,487.31
期末单位基金资产净值(元)2.883.012.862.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00200.800.000.00