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易方达新益混合E(001315)
2024-05-10
2.9500
-0.0339%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-220,003.17
129,294.33
-2,526.15
627,067.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
15,224,988.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,016,219.38
22,952,117.83
23,629,268.06
23,746,625.53
期末单位基金资产净值(元)
2.88
2.81
2.83
2.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
191.01
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