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安信稳健增值混合A(001316)

2021-07-29     1.44680.1107%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)75,464,875.1845,478,537.45212,723,882.6464,510,367.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00670,579,204.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,846,948,484.863,168,196,111.472,538,914,760.322,171,794,345.27
期末单位基金资产净值(元)1.451.441.411.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.270.00