安信稳健增值混合A(001316) - 搜狐基金

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安信稳健增值混合A(001316)

2026-10-13 1.8294

-0.0382%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	46,177,154.90	125,699,262.13	51,108,265.10	78,039,603.43
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	5,188,783,904.56	5,514,510,052.64	5,194,999,972.37	5,431,236,027.64
期末单位基金资产净值(元)	1.79	1.82	1.78	1.77
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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