-0.3141% | 主要财务指标 |
| 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,884,188.64 | 15,638,112.48 | 16,542,319.44 | 9,037,822.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,116,026.88 | 0.00 | 15,383,206.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,668,731.86 | 571,772,314.39 | 547,235,867.28 | 542,835,345.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.03 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.08 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |