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东方赢家保本混合(001317)

2016-12-12     1.0789-0.3141%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)10,703,756.7215,638,112.4816,542,319.449,037,822.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,383,206.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,668,731.86571,772,314.39547,235,867.28542,835,345.90
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.660.00