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东方新策略灵活配置混合A(001318)
2024-04-25
1.1799
-0.0508%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-318,963.16
1,153,249.79
-3,927,138.24
-360,984.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,864,435.65
38,966,688.88
38,962,891.92
43,533,517.70
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.17
1.16
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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