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兴业聚优灵活配置混合(001321)

2018-05-28     0.9830-0.1016%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-282018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)637,918.15-4,045,183.059,964,457.222,950,924.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,604,966.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,908,364.1811,922,407.8296,008,935.25161,614,462.61
期末单位基金资产净值(元)0.981.061.241.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.300.00